山西昌泰能源有限公司 三交东铁路专用线建设项目

一、项目基本情况

（一）项目单位：山西昌泰能源有限公司；

（二）项目地点：临县三交镇、湍水头镇、车赶乡；

（三）项目单位简介：项目单位山西昌泰能源有限公司，是山西省2022年第一批高新技术企业，注册地址在吕梁市临县，注册资本2亿元，实缴资本2亿元。项目单位本级主要开展两大类业务，一是筹建该铁路专用线项目；二是售电。

目前，专用线项目正在办理前期；售电客户数量达109家，较大客户有天泽化工、中鼎物流、铜锣湾等，2021年售电业务规模达30亿度，在我省售电民营企业中名列前三。

项目单位控股股东临县昌泰投资管理有限公司，同时投资控股临县裕民焦煤有限公司（控股65%，其余35%为格盟国际）。临县裕民焦煤有限公司是吕梁市大型骨干煤矿之一，煤矿注册资本4亿元，是国家认定的安全生产标准化一级达标煤矿，省能源局批复生产能力180万吨/年。

二、项目内容

（一）建设背景

该项目是我省贯彻落实党中央、国务院做出的关于加快铁路专用线建设、深入推进运输结构调整、发展多式联运、建设交通强国的一系列重大决策部署，实施的煤炭运输“公转铁”项目，是《山西省“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》《山西省“十四五”铁路专用线建设规划》《国家发展改革委等部门加快推进2022—2023年铁路专用线等重点项目建设的通知》等文件明确的省级重点铁路专用线项目及国家重点铁路专用线项目；是国家铁路补网强链的重要组成，属于国家重点实施和扶持的交通基础设施项目。

（二）建设内容及建设规模

新建铁路专用线长度7.466km；新建昌泰装车站一座，站内分设煤炭快速装车系统和集装箱站台、堆场；新建装车环线及快装系统；新建“公转铁”货物受储中心。项目占地1167亩。规划发运量近期500万吨/年，远期800万吨/年。

项目总投资及资金来源

项目总投资估算约16亿元，企业自有资金投资30%以上，其余通过银行贷款等解决。

三、项目优势分析

（一）区位交通优势

该项目在国铁太中银铁路吕临支线三交东站接轨，运行4km上重载货运铁路瓦日线运输，向河南、山东可直达梁山港、日照港，是西煤东运、北煤南运的重要铁路通道；项目靠近省道S218线，国道G209线改扩建工程及与省道S218连接线改扩建工程已建成开通，省道S254线（原S218）、S省道330线临县境内白文至新社窠段改扩建工程计划年内开工建设；这些公路的改扩建与该铁路专用线项目构成公铁联运通道；铁路部门补网强链工程神木西站与瓦日线连通后，本项目未来还将成为吕梁氧化铝运往内蒙、新疆地区的重要铁路通道，氧化铝是继煤炭之后，吕梁的第二大支柱产业。

（二）资源优势及产业优势

本项目位于临县南部煤炭工业集聚区，周边20公里半径内，有临县矿井18对（合计产能4840万吨/年，其中生产矿井9对2020万吨/年，建设矿井5对1680万吨/年，规划矿井4对1140万吨/年）、方山县矿井5对（合计产能830万吨/年，均为生产矿井）、离石矿井5对（合计产能630万吨/年，均为生产矿井），共28对，综合产能6300万吨。上述区域内，国铁资源有瓦日铁路临县北站、林家坪站、吕临支线三交东站、吕临支线吕梁北站四个接轨站。共计规划建设6个煤炭专用线项目，发送运量规划合计4250万吨/年（其中：临县北庞庞塔煤矿专用线1000万吨、林家坪锦源煤矿专用线550万吨、晋煤太钢三交一号矿专用线600万吨、昌泰专用线800万吨、车赶专用线800万吨、吕梁北专用线500万吨）。

区域煤炭资源富集，区域铁路专用线综合集运能力为煤矿综合产能的68%，本项目吸引范围及预测运量合理。

四、项目的配套要素

（一）项目周边交通情况，项目场区与公路连接道路自建，接省道S218线。

（二）项目七通一平（道路、给水、电通、排水、热力、电信、燃气及土地平整）等配套设施建设情况。均随项目新建。

五、项目进展情况

（一）项目建设进度

未开工。

（二）项目前期手续办理情况

已取得《建设项目用地预审与选址意见书》，目前正在省发改委办理项目核准批复，核准批复后加快办理正式用地审批等手续。力争年内得到土地审批和供地开工。

六、项目效益分析

（一）资金筹措

本项目资本金比例为30%，其余资金通过银行贷款筹集，贷款利率按4.30%考虑，贷款期限为15年。

（二）研究年度、建设期及计算期

1.研究年度：近期2030年，远期2040年。

2.建设期：本项目建设期为24个月，评价中的建设期采用2年，计划2023年开工，2025年投入运营。

3.计算期：采用30年（含建设期），即2023年—2052年。

（三）运输收入

参照国内同类企业的实际运营情况，煤炭集装站的营运收入主要包含装卸费、清扫费、计量费、综合服务费（包含货物转运、仓储、包装、信息、销售等服务），价格约在18～35元/吨。本项目发送货物的综合平均收入率暂按30元/吨收取。经测算，年均营业收入为22402万元。

（四）营业成本

铁路专用线代管费用：根据前述研究，本项目运输管理委托中国铁路太原局集团有限公司代管运营，需与路局签订代管合同并协商代管费用。结合类似性质线路代管费用的核算办法，代管费用主要包括车务、机车、工务、电务等成本。其中：整车取送车费为8.1元/车公里，集装箱（20英尺箱）取送费为4.05元/箱公里；每年工务维检费45元/延米，联锁道岔维管费3500元/组，供电维管费10万元/条km。通过测算，本项目专用线工程的代管费为3.2元/吨，代管费用全部计入运营成本。

装车系统运营成本：包括设备维修费、人员工资、电费及其他支出等。其他支出包括：水费、仓储费、办公费、管理费等。年设备维修费按装车系统总投资的0.5%，人员工资按12万/人·年，电费按0.5元/吨，其他支出按1.2元/吨计算。通过测算，装车系统平均运营成本为5.9元/吨，计入本项目运营成本。

经测算，年均营业成本为6506万元。

（五）其他

税金及附加、折旧成本、财务费用等，暂略。

（六）评价指标

项目全部投资财务内部收益率（税后）:FIRR=5.20%。

项目全部投资回收期：Pt=18.50年。

项目资本金财务内部收益率（税后）:FIRR=6.37%。

项目资本金投资回收期：Pt=21.20年。

项目完全投产运营后，预计收入年均可达2亿元以上，实现利税近0.5亿元，直接拉动就业200—300人，间接拉动餐饮服务、汽车运输等其他产业约1000个家庭。

七、民间资本参与方式

股权投资（不控股）、合作经营，投资额度协商。